TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月26日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,962 | 7,573 |
| 減価償却費 | 2,239 | 2,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 482 | 764 |
| 退職給付信託の設定額 | -800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -145 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 262 |
| 固定資産除却損 | 83 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -11 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 株式報酬費用 | 44 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,385 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -370 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136 | -240 |
| その他 | 43 | 3 |
| 小計 | 9,278 | 11,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 153 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,979 | -2,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,485 | 9,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | 7,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -1,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 20 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,709 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,338 | -16,163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 7,500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 250 |
| 差入保証金の差入による支出 | -135 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 164 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 116 |
| その他の支出 | -16 | -16 |
| その他の収入 | 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,558 | -7,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,459 | -2,069 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -2,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593 | -66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,619 | 16,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
