有価証券報告書-第49期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,338 | 6,962 |
減価償却費 | 2,066 | 2,239 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 433 | -258 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -657 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,084 | 482 |
退職給付信託の設定額 | -3,000 | -800 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -179 |
支払利息 | 1 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | 4 |
固定資産除却損 | 35 | 83 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | -1 |
減損損失 | 21 | 2 |
株式報酬費用 | 45 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -306 | 1,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -308 | 233 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -23 | 50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -220 | -783 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 158 | -370 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 482 | 136 |
その他 | 3 | 43 |
小計 | 6,013 | 9,278 |
利息及び配当金の受取額 | 132 | 191 |
利息の支払額 | -1 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,741 | -2,979 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 6,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,600 | -4,000 |
定期預金の払戻による収入 | 7,300 | 9,600 |
有価証券の償還による収入 | 300 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,966 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -1,709 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -59 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -6,338 |
差入保証金の差入による支出 | -11 | -135 |
差入保証金の回収による収入 | 16 | 32 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
その他の支出 | -6 | -16 |
その他の収入 | 0 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -4,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | -268 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -61 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -212 | -3 |
配当金の支払額 | -1,171 | -1,459 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403 | 593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,025 | 16,619 |