TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,338 | 6,962 |
| 減価償却費 | 2,066 | 2,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -657 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,084 | 482 |
| 退職給付信託の設定額 | -3,000 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -179 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 4 |
| 固定資産除却損 | 35 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 減損損失 | 21 | 2 |
| 株式報酬費用 | 45 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | 1,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | 233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220 | -783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 158 | -370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 482 | 136 |
| その他 | 3 | 43 |
| 小計 | 6,013 | 9,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 191 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,741 | -2,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,402 | 6,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,300 | 9,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -1,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001 | -6,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 32 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他の支出 | -6 | -16 |
| その他の収入 | 0 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -4,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -212 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,459 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -1,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403 | 593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,025 | 16,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
