TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,135 | 6,338 |
| 減価償却費 | 1,999 | 2,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | -657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,084 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -121 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -12 |
| 固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 減損損失 | 29 | 21 |
| 株式報酬費用 | 38 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,382 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -308 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -204 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 670 | -220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 482 |
| その他 | 1 | 3 |
| 小計 | 6,850 | 6,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 132 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,050 | -1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,926 | 4,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900 | 7,300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | -1,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -1,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -1,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34 | 16 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他の支出 | | -6 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,026 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -212 |
| 配当金の支払額 | -1,173 | -1,171 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608 | 403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,622 | 16,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
