TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,265 | 6,135 |
| 減価償却費 | 2,404 | 1,999 |
| のれん償却額 | 23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 141 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -134 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -15 |
| 固定資産除却損 | 29 | 14 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 7 |
| 減損損失 | 44 | 29 |
| 株式報酬費用 | 30 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | -1,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -55 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | -204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | 670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 308 | -31 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | -123 |
| その他 | 9 | 1 |
| 小計 | 9,073 | 6,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 129 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,317 | -3,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | 3,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,100 | -8,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 7,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -972 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -673 | -1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -801 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -15 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 12 |
| その他の支出 | -3 | 0 |
| その他の収入 | 19 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -73 |
| 配当金の支払額 | -1,174 | -1,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,930 | 608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,083 | 15,014 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,014 | 15,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
