TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,171 | 6,265 |
| 減価償却費 | 2,657 | 2,404 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -131 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 38 | 29 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -7 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 208 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 63 |
| 減損損失 | － | 44 |
| 株式報酬費用 | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -270 | 308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 319 | -85 |
| その他 | 4 | 9 |
| 小計 | 8,152 | 9,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 137 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,049 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 6,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,700 | -8,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,900 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,776 | -972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39 |
| 貸付けによる支出 | -50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3 |
| その他の支出 | 0 | -3 |
| その他の収入 | 3 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293 | -2,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -105 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -1,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 2,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,352 | 12,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,083 | 15,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
