TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,115 | 5,171 |
| 減価償却費 | 2,051 | 2,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -659 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -138 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 13 | 38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 2 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | -340 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 635 | -270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 319 |
| その他 | 0 | 4 |
| 小計 | 8,834 | 8,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 139 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -3,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,425 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,500 | -8,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 7,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -1,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 27 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,642 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -23 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,176 | -1,176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,438 | 731 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,790 | 11,352 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,352 | 12,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
