有価証券報告書-第45期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月27日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,115 | 5,171 |
減価償却費 | 2,051 | 2,657 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | 22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56 | 99 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 309 | 116 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -659 | - |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -138 |
支払利息 | 7 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | -19 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 1 |
固定資産除却損 | 13 | 38 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 208 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 40 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | 2 |
減損損失 | 5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 293 | 454 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -21 | -107 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2 | -70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 223 | -340 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 635 | -270 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -166 | 319 |
その他 | 0 | 4 |
小計 | 8,834 | 8,152 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 139 |
利息の支払額 | -7 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,530 | -3,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,425 | 5,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,500 | -8,700 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 7,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,144 | -1,776 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -664 |
投資有価証券の取得による支出 | -851 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 427 | - |
差入保証金の差入による支出 | -61 | -19 |
差入保証金の回収による収入 | 21 | 13 |
貸付けによる支出 | -30 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 30 | - |
その他の支出 | 0 | 0 |
その他の収入 | 27 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,642 | -3,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -8 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -23 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,176 | -1,176 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -1,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,438 | 731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,790 | 11,352 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,352 | 12,083 |