有価証券報告書-第44期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【提出】
- 2010年12月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,583 | 6,115 |
減価償却費 | 2,198 | 2,051 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -330 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 107 | 309 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -262 | -659 |
受取利息及び受取配当金 | -118 | -129 |
支払利息 | 7 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | 145 | 33 |
有価証券償還損益(△は益) | 76 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | 0 |
固定資産除却損 | 17 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 20 | 40 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 72 | 38 |
減損損失 | 0 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,065 | 293 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 66 | -21 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,644 | 223 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 836 | 635 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -47 | -166 |
その他 | 2 | 0 |
小計 | 8,782 | 8,834 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 129 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -3,903 | -2,530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002 | 6,425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -15,200 | -10,500 |
定期預金の払戻による収入 | 12,700 | 3,600 |
有価証券の償還による収入 | 119 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -3,144 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,160 |
投資有価証券の取得による支出 | -717 | -851 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 427 |
差入保証金の差入による支出 | -29 | -61 |
差入保証金の回収による収入 | 42 | 21 |
貸付けによる支出 | -180 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 30 |
その他の支出 | 0 | 0 |
その他の収入 | 0 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -11,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -30 | - |
リース債務の返済による支出 | -57 | -43 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2,246 | 0 |
配当金の支払額 | -1,259 | -1,176 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,614 | -1,221 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,696 | -6,438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,486 | 17,790 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,790 | 11,352 |