TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年12月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,583 | 6,115 |
| 減価償却費 | 2,198 | 2,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 107 | 309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -262 | -659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -129 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 33 |
| 有価証券償還損益（△は益） | 76 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 17 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 38 |
| 減損損失 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,065 | 293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,644 | 223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 836 | 635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | -166 |
| その他 | 2 | 0 |
| 小計 | 8,782 | 8,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 129 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,903 | -2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,002 | 6,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,200 | -10,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,700 | 3,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 119 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -3,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 427 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -61 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 30 |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,083 | -11,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | － |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -43 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,246 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -1,176 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,614 | -1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,696 | -6,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,486 | 17,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,790 | 11,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
