TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年10月1日
至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,899 | 6,583 |
| 減価償却費 | 2,062 | 2,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | -330 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -118 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 145 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 15 | 3 |
| 固定資産除却損 | 92 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 72 |
| 減損損失 | 78 | 0 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | 1,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | -1,644 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -420 | 836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60 | -47 |
| その他 | 11 | 2 |
| 小計 | 9,544 | 8,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 130 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -3,444 | -3,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,226 | 5,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -15,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 12,700 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 18 |
| 差入保証金の差入による支出 | -46 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38 | 42 |
| 貸付けによる支出 | -65 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 90 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| その他の支出 | 0 | 0 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,438 | -5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -57 | -30 |
| リース債務の返済による支出 | － | -57 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,879 | -2,246 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | -3,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,316 | -3,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,803 | 21,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,486 | 17,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
