TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月23日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 令和元年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,897 | 10,004 |
| 減価償却費 | 2,646 | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 402 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 368 | 170 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -103 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -27 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 9 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 株式報酬費用 | 57 | 44 |
| 新株予約権戻入益 | － | -274 |
| 負ののれん発生益 | － | -88 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,422 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -372 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 736 | 566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89 | -272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 215 |
| その他 | 105 | -17 |
| 小計 | 11,353 | 13,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 200 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,810 | 10,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -1,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,249 |
| 出資金の償還による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 139 | 49 |
| その他の支出 | -49 | -5 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | 411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1,387 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 756 |
| 配当金の支払額 | -2,895 | -2,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -16 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,567 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,229 | 7,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,268 | 26,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
