キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,004 | 11,646 |
| 減価償却費 | 3,006 | 3,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 402 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 82 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -1,200 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 562 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -183 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 株式報酬費用 | 44 | － |
| 新株予約権戻入益 | -274 | － |
| 負ののれん発生益 | -88 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -566 | 1,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | 366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -1,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -272 | -211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215 | 798 |
| その他 | -17 | 66 |
| 小計 | 13,458 | 14,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 212 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,106 | -3,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,550 | 10,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -8,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -1,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -1,369 |
| 出資金の償還による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,001 | -5,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 4,050 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 97 |
| 貸付けによる支出 | － | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 141 |
| その他の支出 | -5 | |
| その他の収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 411 | -10,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -142 | -142 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,387 | -34 |
| 自己株式の処分による収入 | 756 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,900 | -2,905 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -593 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,792 | -3,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,169 | -3,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,810 | 23,469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 372 | － |
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