TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,144 | 8,050 |
| 減価償却費 | 1,573 | 1,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | -293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -619 | -531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -993 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,565 | -3,128 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 487 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039 | 990 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65 | -1,525 |
| その他 | -75 | 224 |
| 小計 | 4,875 | 5,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 110 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,247 | -2,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 3,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,800 | -1,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,504 | -2,030 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -593 | － |
| その他 | -172 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,452 | -1,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -50 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,545 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,521 | -1,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,469 | 21,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
