TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,050 | 8,431 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20 | -1 |
| 固定資産除却損 | 14 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -293 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -531 | -933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,128 | -2,416 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990 | 144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,525 | 184 |
| その他 | 224 | -104 |
| 小計 | 5,487 | 6,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 135 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,442 | -2,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154 | 5,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700 | -2,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -1,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,030 | -1,014 |
| その他 | 34 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -3,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,034 |
| 配当金の支払額 | -1,726 | -2,088 |
| その他 | -48 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,852 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,771 | -1,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,126 | 21,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
