TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,431 | 8,849 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -933 | -1,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,416 | -2,019 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 198 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 184 | -19 |
| その他 | -104 | -154 |
| 小計 | 6,970 | 7,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 138 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,018 | -2,925 |
| 違約金の支払額 | － | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,086 | 4,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,800 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | |
| その他 | 28 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | -2,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,034 | -13 |
| 配当金の支払額 | -2,088 | -2,209 |
| その他 | -51 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,219 | -2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,620 | 26,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
