TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,849 | 9,264 |
| 減価償却費 | 1,730 | 1,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -1,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,019 | -1,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19 | -31 |
| その他 | -154 | -215 |
| 小計 | 7,113 | 7,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 158 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,925 | -2,213 |
| 違約金の支払額 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,314 | 5,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398 | -338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -1,717 |
| その他 | 70 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | -3,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,209 | -2,665 |
| その他 | -65 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -2,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | -211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,063 | 28,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
