TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,264 | 8,871 |
| 減価償却費 | 1,753 | 2,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -42 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 14 |
| 和解金 | － | 71 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -2,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141 | 111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,517 | -1,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -438 | 385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31 | -797 |
| その他 | -215 | -197 |
| 小計 | 7,667 | 6,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 184 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,213 | -2,919 |
| 和解金の支払額 | － | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,611 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -1,015 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| その他 | 10 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,045 | 2,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3,302 |
| 配当金の支払額 | -2,665 | -2,874 |
| その他 | -70 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,777 | -6,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211 | -542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,582 | 29,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
