TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,871 | 11,410 |
| 減価償却費 | 2,129 | 2,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -3 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | 7 |
| 固定資産除却損 | 14 | 21 |
| 和解金 | 71 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,895 | 810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307 | 495 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | -925 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -797 | 516 |
| その他 | -197 | -227 |
| 小計 | 6,095 | 14,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 267 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -2,919 | -2,435 |
| 和解金の支払額 | -71 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,288 | 12,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,199 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | － |
| その他 | 150 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | -3,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -3,302 | -5,952 |
| 配当金の支払額 | -2,874 | -3,086 |
| その他 | -59 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,272 | -9,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542 | -136 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,855 | 33,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
