TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,935 | 5,114 |
| 減価償却費 | 1,285 | 1,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -274 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,050 | -987 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 153 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16 | -102 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -592 | -402 |
| その他 | 91 | -42 |
| 小計 | 3,871 | 5,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 160 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,306 | -1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,658 | 3,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | -25 | － |
| その他 | -47 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -71 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 753 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,359 |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -1,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -16 |
| その他 | -44 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,216 | -403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,268 | 18,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
