TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,893 | 4,935 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 資産除去債務戻入益 | -23 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,959 | -2,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 198 | 153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | -16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -581 | -592 |
| その他 | 8 | 91 |
| 小計 | 3,908 | 3,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 94 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,088 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897 | 2,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| その他 | 6 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,350 | -2,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,060 | -1,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| その他 | -52 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,386 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,839 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,039 | 15,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
