TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,236 | 4,893 |
| 減価償却費 | 1,308 | 1,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 24 | 0 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 271 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,144 | -2,959 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | 931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -933 | -581 |
| その他 | 32 | 8 |
| 小計 | 4,417 | 3,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 78 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,204 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,247 | 1,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,700 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -1,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -777 | -702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,162 | -2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 49 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | -3,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -268 | |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| その他 | -24 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -1,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,604 | -2,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,014 | 13,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
