TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,858 | 5,236 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 69 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -439 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -2,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 362 | 190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | 356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,148 | -933 |
| その他 | 11 | 32 |
| 小計 | 3,240 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 36 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,721 | -1,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563 | 3,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,600 | 4,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -1,124 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -59 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991 | -777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | -6,162 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 31 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,752 | -3,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -585 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8 |
| その他 | -16 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -1,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -645 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,380 | 15,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
