四半期報告書-第49期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,294 | 4,858 |
減価償却費 | 906 | 1,078 |
固定資産売却損益(△は益) | 7 | - |
固定資産除却損 | 0 | 69 |
減損損失 | 7 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -439 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 72 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | -187 | -1,125 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 42 | 362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57 | -518 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -515 | -1,148 |
その他 | 7 | 11 |
小計 | 3,524 | 3,240 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 47 |
利息の支払額 | -2 | |
法人税等の支払額 | -710 | -1,721 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,847 | 1,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,100 | -2,500 |
定期預金の払戻による収入 | 3,800 | 4,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -705 | -815 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -59 |
無形固定資産の取得による支出 | -802 | -991 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | |
その他 | 12 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -1,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -328 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -11 | -26 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -585 | -585 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | - |
その他 | -10 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -456 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438 | -645 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,061 | 15,380 |