TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,294 | 4,858 |
| 減価償却費 | 906 | 1,078 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 69 |
| 減損損失 | 7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -1,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42 | 362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -515 | -1,148 |
| その他 | 7 | 11 |
| 小計 | 3,524 | 3,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 47 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -710 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,847 | 1,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100 | -2,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,800 | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -815 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -802 | -991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,017 | |
| その他 | 12 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -328 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -585 | -585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -10 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438 | -645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,061 | 15,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
