四半期報告書-第48期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,658 | 3,294 |
減価償却費 | 984 | 906 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | 7 |
固定資産除却損 | 6 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
減損損失 | - | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -342 | -54 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 80 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,459 | -187 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -38 | 42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 322 | -57 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -512 | -515 |
その他 | -1 | 7 |
小計 | 1,700 | 3,524 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
法人税等の支払額 | -1,611 | -710 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 2,847 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,500 | -4,100 |
定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 3,800 |
有形固定資産の取得による支出 | -368 | -705 |
無形固定資産の取得による支出 | -327 | -802 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
その他 | 45 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -651 | -1,795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8 | - |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -11 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -1 |
配当金の支払額 | -586 | -585 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
その他 | -10 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -613 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,213 | 438 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,014 | 13,800 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,800 | 16,061 |