TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,904 | 2,658 |
| 減価償却費 | 1,125 | 984 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 16 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -384 | -342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,714 | -1,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 114 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | 322 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13 | -512 |
| その他 | -17 | -1 |
| 小計 | 2,306 | 1,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -1,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | 24 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -73 |
| 配当金の支払額 | -587 | -586 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869 | -1,213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,083 | 11,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,214 | 13,800 |
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