TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,200 | 2,904 |
| 減価償却費 | 1,309 | 1,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 18 | 16 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 208 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74 | -384 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,112 | -1,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158 | 146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116 | -13 |
| その他 | -53 | -17 |
| 小計 | 3,189 | 2,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 47 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659 | 1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,600 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,311 | -576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,205 | -1,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -91 |
| 配当金の支払額 | -588 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -15 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606 | -709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,152 | -869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,352 | 10,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,199 | 11,214 |
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