TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,016 | 3,200 |
| 減価償却費 | 883 | 1,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -791 | -1,112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | -158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -425 | -116 |
| その他 | 20 | -53 |
| 小計 | 4,036 | 3,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 45 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,161 | 1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | － |
| その他 | -21 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,637 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -588 | -588 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -24 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612 | -606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,089 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,790 | 13,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,700 | 10,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
