TKC（9746）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,889 | 4,857 |
| 減価償却費 | 1,451 | 2,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | -1,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367 | 1,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,373 | -1,642 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28 | 366 |
| その他 | -70 | -114 |
| 小計 | 6,287 | 5,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 105 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,527 | -3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,852 | 2,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,500 | -4,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 4,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,544 | -1,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -899 | -509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -851 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 427 | － |
| その他 | -51 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,920 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,130 | -1,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -35 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -1,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,191 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,790 | 11,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,598 | 10,110 |
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