有価証券報告書-第39期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,162,348 | 4,523,472 |
減価償却費 | 9,922,793 | 7,273,367 |
固定資産減損損失 | 86,645 | 2,414 |
のれん償却額 | 1,313,685 | 1,130,764 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 254,868 | 337,317 |
支払利息 | 802,398 | 802,019 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 1,311,986 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,356,672 | 1,539,693 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,458,481 | 4,870,064 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81,257 | 579,043 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,468,399 | -3,353,840 |
未払人件費の増減額(△は減少) | 1,069,161 | -789,682 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,654,814 | -845,727 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,366,602 | -414,782 |
長期前払費用に係る支出 | -1,063,167 | -1,151,382 |
役員賞与の支払額 | -79,040 | -59,106 |
その他 | -371,835 | 309,099 |
小計 | 22,588,367 | 16,064,722 |
利息及び配当金の受取額 | 261,965 | 231,235 |
利息の支払額 | -825,026 | -781,992 |
法人税等の支払額 | -4,608,379 | -3,309,117 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,416,927 | 12,204,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,708,983 | -3,627,520 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,355,829 | -3,265,466 |
有価証券の取得による支出 | -6,389,147 | -2,296,722 |
有価証券の売却による収入 | 7,105,288 | 2,994,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,903,520 | -5,631,038 |
投資有価証券の売却による収入 | 352,587 | 358,789 |
子会社株式の取得による支出 | -207,464 | - |
子会社株式の売却による収入 | 187,572 | - |
その他 | 223,767 | 24,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,695,730 | -11,443,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 104,855,000 | 112,140,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,906,100 | -112,434,391 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 8,951,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,763,480 | -161,470 |
自己株式の取得による支出 | -4,542,732 | -3,704,809 |
配当金の支払額 | -712,463 | -977,958 |
少数株主への配当金の支払額 | -330,356 | -415,614 |
少数株主からの払込みによる収入 | 598,913 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -359,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301,219 | 3,037,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,419,977 | 3,798,058 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,378,792 | 21,667,287 |
子会社の新規連結による現金及び現金同等物増加額 | 176,344 | - |
子会社の連結除外による現金及び現金同等物減少額 | -307,827 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,667,287 | 25,465,345 |