四半期報告書-第66期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,430 | 1,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 513 | 570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 140 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △75 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △28 | 40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,373 | 9,087 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △500 | △517 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △243 | 353 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △82 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △30 | |||||||||
| その他 | △753 | △191 | |||||||||
| 小計 | 11,999 | 10,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 101 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △661 | △600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,413 | 9,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △5,380 | △6,184 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,371 | 5,984 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 23 | 450 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △501 | △839 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 8 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △87 | △4 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 149 | |||||||||
| 非連結子会社の清算による収入 | - | 38 | |||||||||
| その他 | 40 | 8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △510 | △387 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 52 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,200 | △547 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △423 | △771 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △5 | |||||||||
| その他 | △55 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,635 | △1,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,521 | 8,735 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,285 | 23,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 33,806 | ※ 32,335 | |||||||||