四半期報告書-第42期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -316,688 | 381,743 |
| 減価償却費 | 39,479 | 57,540 |
| 減損損失 | 716,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,727 | -7,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | -1,384 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,077 | 12,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,970 | 115,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,007 | -628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,363 | -3,470 |
| 支払利息 | 4,133 | 3,364 |
| 社債発行費 | 11,289 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12,118 |
| 有形固定資産除却損 | 182 | 433 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,023 | 177,824 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,611 | -31,932 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,956 | -120,904 |
| その他 | -20,821 | -10,941 |
| 小計 | 768,933 | 581,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 4,421 |
| 利息の支払額 | -7,618 | -4,961 |
| 法人税等の支払額 | -210,220 | -131,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,308 | 449,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -125,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,008 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,726 | -4,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,991 | -3,140 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | 180 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,469 | -213,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,076 | -4,260 |
| 社債の発行による収入 | 488,145 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -422,022 | -335,901 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -11,393 |
| その他 | － | 4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,994 | -347,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,784 | -111,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,415,352 | 3,670,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,670,136 | 3,059,959 |