四半期報告書-第42期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 222,457 | 474,308 |
減価償却費 | 80,796 | 115,143 |
減損損失 | 716,806 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66,914 | -95,058 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 347 | -6,367 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 32,155 | 24,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,238 | 2,485 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 255 | 3,174 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10,004 | -628 |
営業投資有価証券評価損益(△は益) | 5,210 | 7,248 |
受取利息及び受取配当金 | -7,893 | -8,353 |
支払利息 | 7,722 | 6,633 |
社債発行費 | 11,289 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,289 | -12,118 |
有形固定資産除却損 | 182 | 433 |
無形固定資産除却損 | 381 | - |
事業撤退損失 | - | 297,938 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 21,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,700 | 254,207 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -75,277 | 33,946 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -83,625 | -124,150 |
その他 | -10,751 | -20,265 |
小計 | 1,080,366 | 974,269 |
利息及び配当金の受取額 | 9,424 | 13,994 |
利息の支払額 | -9,657 | -7,490 |
法人税等の支払額 | -211,176 | -131,891 |
法人税等の還付額 | - | 193,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,957 | 1,042,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 320,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -99,503 | -303,430 |
有価証券の売却による収入 | 500,000 | 200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -126,759 | -236,950 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,008 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,661,915 | -6,936 |
有形固定資産の売却による収入 | 130,352 | 19,350 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,175 | -3,263 |
長期貸付けによる支出 | - | -50,000 |
子会社株式の取得による支出 | -12,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -44,637 |
その他 | 300 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,693 | -375,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -5,514 | -7,587 |
社債の発行による収入 | 488,145 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -41 | -85 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -422,022 | -335,901 |
少数株主への払戻による支出 | -8,873 | -11,393 |
その他 | - | 4,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,306 | -350,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -473,042 | 316,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,415,352 | 2,942,310 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,942,310 | 3,487,372 |