四半期報告書-第42期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,999 | 954,729 |
| 減価償却費 | 140,451 | 173,408 |
| 減損損失 | 716,806 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,602 | -159,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | -6,220 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,232 | 36,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,126 | 209,466 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 691 | 5,442 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,955 | -1,174 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 5,210 | 7,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,004 | -13,587 |
| 支払利息 | 11,252 | 9,734 |
| 社債発行費 | 11,289 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,289 | -12,118 |
| 有形固定資産除却損 | 485 | 433 |
| 無形固定資産除却損 | 2,645 | － |
| 事業撤退損失 | － | 297,938 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,076 | 268,742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,716 | -1,567 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,884 | -156,418 |
| その他 | -11,862 | -19,167 |
| 小計 | 1,793,563 | 1,615,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,426 | 20,830 |
| 利息の支払額 | -14,611 | -11,954 |
| 法人税等の支払額 | -505,811 | -247,117 |
| 法人税等の還付額 | － | 193,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,566 | 1,571,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -402,939 | -706,788 |
| 有価証券の売却による収入 | 800,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,759 | -236,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,008 | 210,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,771,623 | -13,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636,952 | 19,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,175 | -10,729 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,637 |
| その他 | 300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,236 | -483,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,504 | -11,163 |
| 社債の発行による収入 | 488,145 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -163 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -703,369 | -615,998 |
| 少数株主への払戻による支出 | -12,046 | -11,393 |
| その他 | － | 4,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,862 | -734,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,467 | 353,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,415,352 | 3,578,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,578,820 | 3,524,721 |