船井総研 HD（9757）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,628,887 | 1,991,966 |
| 減価償却費 | 99,786 | 79,773 |
| のれん償却額 | 4,998 | 20,210 |
| 株式報酬費用 | 21,436 | 15,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,801 | -1,648 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 21,764 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -102,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,455 | 68,615 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 938 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,805 | -22,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,262 | -12,744 |
| 支払利息 | 5,753 | 4,334 |
| 社債発行費 | － | 10,141 |
| 為替差損益（△は益） | -519 | 154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 2,609 |
| 社葬費用 | 47,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,763 | 38,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,603 | -68,826 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,870 | -219,299 |
| その他 | 2,051 | 19,601 |
| 小計 | 1,775,250 | 1,824,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,712 | 20,680 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -2,701 |
| 法人税等の支払額 | -377,281 | -950,670 |
| 社葬費用の支払額 | -47,263 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,629 | 891,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,102,428 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,600,000 | 1,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,024,116 | -600,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,211 | 218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,725 | -18,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,023 | -140,856 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,648 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -143,833 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 54,381 | － |
| その他 | 678 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,669 | 400,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -138 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,817 | -103,959 |
| リース債務の返済による支出 | -8,719 | -6,372 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,858 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -265,513 |
| 自己株式の売却による収入 | 14,852 | 56,565 |
| 配当金の支払額 | -492,347 | -479,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,292 | -809,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 647,829 | 482,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,583,870 | 6,109,390 |
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