有価証券報告書-第48期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,945,167 | 4,686,856 | |||||||||
| 減価償却費 | 242,097 | 239,262 | |||||||||
| のれん償却額 | 62,118 | 53,389 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 77,928 | 119,307 | |||||||||
| 減損損失 | 24,004 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,987 | 8,349 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 9,340 | 11,157 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 171 | △4,676 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △108,906 | △28,814 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,158 | △18,594 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △11,140 | |||||||||
| 支払利息 | 6,164 | 5,515 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 514 | △557 | |||||||||
| 寄付金 | 32,000 | 36,000 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 134 | △388 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,141 | 419 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 259 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △172,540 | △38,638 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,570 | △344,359 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △23,905 | 277,116 | |||||||||
| その他 | 10,072 | 10,072 | |||||||||
| 小計 | 4,079,046 | 5,000,274 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,903 | 34,145 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,906 | △5,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,658,121 | △1,385,078 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 395,286 | 342,524 | |||||||||
| 寄付金の支払額 | △32,000 | △36,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813,208 | 3,950,361 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,199,993 | △1,799,979 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,900,000 | 2,499,973 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,278,173 | △1,448,680 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218,230 | 8,893 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,328 | △122,411 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 11,155 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,540 | △76,852 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 45,543 | |||||||||
| その他 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 412,301 | △982,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,346 | △14,225 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △509,630 | △12,745 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 36,182 | 59,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,099,051 | △1,209,799 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,689,846 | △1,176,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,803 | 1,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,537,466 | 1,792,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,125,584 | 8,663,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,663,050 | ※1 10,455,676 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
