四半期報告書-第54期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,031,407 | 13,798,469 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 3,767,959 | 4,039,775 | |||||||||
| 有価証券 | 408,150 | 401,448 | |||||||||
| 仕掛品 | 158,767 | 177,937 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 8,935 | 13,104 | |||||||||
| その他 | 950,725 | 1,173,865 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △42,610 | △51,796 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,283,334 | 19,552,803 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,111,950 | 1,031,126 | |||||||||
| 土地 | 4,596,717 | 4,596,717 | |||||||||
| その他(純額) | 105,132 | 105,535 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,813,800 | 5,733,379 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 322,400 | 322,400 | |||||||||
| ソフトウエア | 392,655 | 373,455 | |||||||||
| のれん | 11,721 | 377,334 | |||||||||
| その他 | 103,926 | 132,968 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 830,704 | 1,206,159 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,101,525 | 3,176,677 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 395,287 | 443,828 | |||||||||
| その他 | 592,068 | 2,278,045 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,997 | △5,708 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,082,883 | 5,892,842 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,727,388 | 12,832,381 | |||||||||
| 資産合計 | 33,010,723 | 32,385,185 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 552,314 | 505,410 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,651,677 | 2,164,765 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,252,738 | 812,405 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 1,065,504 | |||||||||
| その他 | 1,410,292 | 1,497,609 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,067,022 | 6,245,695 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 71,994 | 66,594 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,804 | - | |||||||||
| その他 | 67,989 | 72,576 | |||||||||
| 固定負債合計 | 242,788 | 239,171 | |||||||||
| 負債合計 | 5,309,811 | 6,484,866 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,125,231 | 3,125,231 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,955,094 | 2,946,634 | |||||||||
| 利益剰余金 | 25,108,389 | 24,826,998 | |||||||||
| 自己株式 | △4,100,171 | △5,626,639 | |||||||||
| 株主資本合計 | 27,088,544 | 25,272,225 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 19,755 | 74,713 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 27,299 | 29,152 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △182,338 | △155,913 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △135,282 | △52,047 | |||||||||
| 新株予約権 | 747,650 | 680,140 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,700,911 | 25,900,318 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,010,723 | 32,385,185 | |||||||||