有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	500
預金の種類
当座預金	449,232
普通預金	359,540
その他の預金	2,047
小計	810,820
合計	811,320

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	126,470
日本ヒューレット・パッカード(株)	108,024
富士通(株)	66,218
江東区役所	65,003
(株)JECC	59,831
その他	989,135
合計	1,414,684

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,020,277	8,273,413	7,879,005	1,414,684	84.78	53.71

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品及び製品

品名	金額(千円)
コンピュータ機器等	48,122
合計	48,122

4)仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウェア開発
アプリケーションソフトウェア	102,388
パッケージソフトウェア	13,234
合計	115,623

5)差入保証金

支払先	金額(千円)
ジャパンリアルエステイト投資法人 (事務所賃借敷金、保証金)	81,913
富士通(株)(営業取引保証金)	87,028
(株)イシマ(事務所賃借敷金、保証金)	25,030
清和綜合建物(株)(事務所賃借敷金、保証金)	8,415
事務機ビル(株)(事務所賃借敷金、保証金)	5,760
その他	12,801
合計	220,950

6)長期預金

品名	金額(千円)
期日前解約特約付定期預金 (満期日平成27年7月3日)	600,000
上限・下限金利付変動金利定期預金 (満期日平成27年10月2日)	600,000
期日前解約特約付定期預金 (満期日平成30年10月2日)	100,000
合計	1,300,000

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
(株)エフタイム	50,375
エス・アンド・アイ(株)	34,965
チャイナポータル(株)	20,930
富士通(株)	17,956
(株)テクノ情報システム	9,620
その他	176,103
合計	309,951

2)未払金

相手先	金額(千円)
新日本有限責任監査法人	10,920
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	8,349
東京都	8,344
(株)リクルートキャリアコンサルティング	3,423
(株)アチーブメントコンサルティング	2,323
その他	183,499
合計	216,860