有価証券報告書-第46期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	500
預金の種類
当座預金	479,210
普通預金	432,766
定期預金	1,200,000
その他の預金	912
小計	2,112,889
合計	2,113,389

2)売掛金
イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
江東区役所	201,919
富士電機(株)	122,678
(株)エヌ・ティ・ティ・データ	109,863
みずほ情報総研(株)	107,730
富士通(株)	102,827
その他	1,008,004
合計	1,653,024

ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,414,684	8,777,962	8,539,623	1,653,024	83.78	63.78

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品及び製品

品名	金額(千円)
コンピュータ機器等	51,649
合計	51,649

4)仕掛品

品名	金額(千円)
ソフトウェア開発
アプリケーションソフトウェア	80,797
パッケージソフトウェア	15,823
合計	96,620

②負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
NSWテクノサービス(株)	27,655
チャイナポータル(株)	27,612
菱洋エレクトロ(株)	21,133
富士通(株)	17,939
(株)テクノ情報システム	17,457
その他	221,863
合計	333,661