九州リースサービス（8596）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月8日 14:00
- 【資料】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,621 | 5,811 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,224 |
| 減損損失 | － | 272 |
| 賃貸不動産売却損益（△は益） | -37 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 40 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -65 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,037 | 1,524 |
| 社債発行費 | 58 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,738 | -4,264 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -3,633 | -1,108 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 144 | -5,563 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,411 | -2,931 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,022 | 880 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 17 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,506 | 267 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 552 | 84 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,255 | -689 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3 | -213 |
| その他 | -1,495 | 582 |
| 小計 | -507 | -4,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 66 |
| 利息の支払額 | -1,028 | -1,532 |
| 法人税等の支払額 | -1,772 | -2,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,250 | -7,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -76 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,034 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 93 | 80 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,831 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 43,380 | 45,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,223 | -36,661 |
| 社債の発行による収入 | 9,941 | 2,975 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -192 |
| 配当金の支払額 | -818 | -1,518 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -266 | -2 |
| その他 | -183 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,141 | 12,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,907 | 6,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
