社債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは4,598百万円の資金流出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,495百万円の支出増となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(支出)2,683百万円(前年同期は1,968百万円の純支出)、社債の純増減額(支出)1,727百万円(前年同期は942百万円の純支出)などであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,690百万円減少し13,360百万円となりました。

2014/11/10 10:35