財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは76百万円の資金流入(前年同期は166百万円の支出)となりました。主な変動要因は、前年同期に投資有価証券の取得による支出262百万円が計上されていたことに加え、投資有価証券の売却及び償還による収入97百万円(前年同期比74百万円の収入減)、社用資産の取得による支出17百万円(前年同期比14百万円の支出減)などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは4,598百万円の資金流出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,495百万円の支出増となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(支出)2,683百万円(前年同期は1,968百万円の純支出)、社債の純増減額(支出)1,727百万円(前年同期は942百万円の純支出)などであります。

2014/11/10 10:35