社債

有報情報

#1 保証債務の注記

6 偶発債務
次のとおり金融機関からの借入金及び社債に対し保証を行っております。

2015/06/29 9:05

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。

2015/06/29 9:05

#3 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
債券
社債	514	500	14
その他	102	99	2
債券
社債	120	120	―
その他	95	97	△2

当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/29 9:05

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出4,807百万円、長期借入金の純増減額(収入)4,323百万円、短期借入金の減少1,400百万円、自己株式の取得による支出1,114百万円などが主要なものであり、全体では2,848百万円の資金流出となり、前連結会計年度に比べ1,199百万円の支出減となりました。

2015/06/29 9:05

#5 生産、受注及び販売の状況

平成27年3月31日現在

借入先等		残高(百万円)	平均調達金利(%)
その他		6,432	0.80
	社債・CP	5,174	0.60
合計		91,561	1.07

③ 業種別貸付金残高内訳
平成27年3月31日現在

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#6 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

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#7 繰延資産の処理方法（連結）

要な繰延資産の処理方法
社債発行費
発生時に全額費用として処理する方法を採用しております。

2015/06/29 9:05

#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態
当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,011百万円増加し124,057百万円(前期末比0.8%増)となりました。これは主に現金及び預金の減少、割賦債権の増加、リース債権及びリース投資資産の増加、営業貸付金の減少、販売用不動産の減少、賃貸資産の増加、投資有価証券の増加などによるものであります。また、当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ201百万円減少し104,345百万円(前期末比0.2%減)となりました。これは主に社債の減少、借入金の増加、未払法人税等の増加などによるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,212百万円増加し19,712百万円(前期末比6.6%増)となりました。これは主に利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の増加などによるものであります。

2015/06/29 9:05

#9 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)未払法人税等	126	126	―
(4)社債(1年内償還予定の社債を含む)	10,008	10,048	40
(5)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	68,528	68,589	60

※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2015/06/29 9:05