短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは123百万円の資金流入(前年同期は4,598百万円の資金流出)となりました。主な変動要因は長期・短期借入金の純増減額(収入)788百万円(前年同期は2,683百万円の純支出)、社債の償還による支出499百万円(前年同期比1,228百万円の支出減)などであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,414百万円増加し12,421百万円となりました。

2015/11/10 14:04