短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,181百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は2,954百万円の資金流出)となりました。主な変動要因は、社債の償還による支出338百万円(前期比150百万円の支出減)、長期・短期借入金の純増減額(収入)3,727百万円(前年同期は2,300百万円の支出)、配当金の支払額212百万円(前年同期比46百万円の支出増)などであります。
これらの結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加し4,448百万円となりました。

2018/11/08 10:38