利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年9月30日
- -3億5200万
- 2019年9月30日 -1.42%
- -3億5700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは276百万円の資金流入(前第2四半期連結累計期間は52百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入309百万円などによるものであり、主な減少要因は、無形固定資産の取得による支出29百万円などによるものであります。2019/11/14 9:09
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,222百万円の資金流入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,959百万円の収入減となりました。主な増加要因は、長期・短期借入金の純増減額(収入)2,039百万円などによるものであり、主な減少要因は、リース債務の返済による支出441百万円、社債の償還による支出218百万円、配当金の支払額158百万円などによるものであります。