財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは6百万円の資金流入(前中間連結会計期間は8億73百万円の資金流出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却及び償還による収入93百万円などの資金流入がある一方、社用資産の取得による支出65百万円、無形固定資産の取得による支出22百万円などの資金流出があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは11億79百万円の資金流入(前中間連結会計期間は78億25百万円の資金流入)となりました。これは主に、社債の純増減額(収入)96億91百万円などによる資金流入がある一方、長期・短期借入金の純増減額(支出)79億77百万円、配当金の支払額4億15百万円、リース債務の返済による支出93百万円などの資金流出があったことによるものであります。

2024/11/07 9:15