短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 794億1100万
- 2009年3月31日 -11.36%
- 703億9000万
- 2010年3月31日 -5.82%
- 662億9600万
- 2011年3月31日 -23.68%
- 505億9500万
- 2012年3月31日 -19.67%
- 406億4500万
- 2013年3月31日 +0.2%
- 407億2700万
- 2014年3月31日 -8.2%
- 373億8900万
- 2015年3月31日 -6.51%
- 349億5400万
- 2016年3月31日 -1.87%
- 343億100万
- 2017年3月31日 -8.52%
- 313億7900万
- 2018年3月31日 -0.97%
- 310億7500万
- 2019年3月31日 +7.19%
- 333億1000万
- 2020年3月31日 -9.83%
- 300億3400万
- 2021年3月31日 +12.65%
- 338億3300万
- 2022年3月31日 +44.85%
- 490億800万
- 2023年3月31日 -39.71%
- 295億4500万
個別
- 2008年3月31日
- 468億9400万
- 2009年3月31日 -32.18%
- 318億500万
- 2010年3月31日 -13.13%
- 276億3000万
- 2011年3月31日 -7.79%
- 254億7700万
- 2012年3月31日 -42.89%
- 145億5000万
- 2013年3月31日 -14.09%
- 125億
- 2014年3月31日 +9.6%
- 137億
- 2015年3月31日 -10.22%
- 123億
- 2016年3月31日 -2.44%
- 120億
- 2017年3月31日 -5.83%
- 113億
- 2018年3月31日 -11.5%
- 100億
- 2019年3月31日 +7%
- 107億
- 2020年3月31日 -38.32%
- 66億
- 2021年3月31日 +6.06%
- 70億
- 2022年3月31日 +175%
- 192億5000万
- 2023年3月31日 -92.21%
- 15億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 9:01
(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 19,400 1,500 0.32 - 1年以内に返済予定の長期借入金 29,608 28,045 0.52 -
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 上記に対応する債務2023/06/30 9:01
(注) 短期借入金及びリース債務の金額には、1年内に返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金(注) 28,471 百万円 23,286 百万円 1年以内償還予定の社債 100 百万円 - 百万円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 投資活動によるキャッシュ・フローは3,618百万円の資金流入(前連結会計年度は81百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入3,908百万円などによるものであり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出121百万円、無形固定資産の取得による支出112百万円などによるものであります。2023/06/30 9:01
財務活動によるキャッシュ・フローは1,157百万円の資金流出(前連結会計年度は20,188百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の発行による収入2,000百万円などによるものであり、主な減少要因は、長期・短期借入金の純増減額(支出)2,454百万円、配当金の支払額509百万円、リース債務の返済による支出176百万円、社債の償還による支出200百万円などによるものであります。
③ 営業取引の状況 - #4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (注) 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「賃貸料等未収入金」、「破産更生債権等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/06/30 9:01
2 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。