8596 九州リースサービス

8596
2024/03/27
時価
372億円
PER 予
10.9倍
2010年以降
2.17-15.05倍
(2010-2023年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.28-1倍
(2010-2023年)
配当 予
2.09%
ROE 予
7.59%
ROA 予
1.56%
資料
Link
CSV,JSON

短期借入金

【期間】

連結

2008年3月31日
794億1100万
2009年3月31日 -11.36%
703億9000万
2010年3月31日 -5.82%
662億9600万
2011年3月31日 -23.68%
505億9500万
2012年3月31日 -19.67%
406億4500万
2013年3月31日 +0.2%
407億2700万
2014年3月31日 -8.2%
373億8900万
2015年3月31日 -6.51%
349億5400万
2016年3月31日 -1.87%
343億100万
2017年3月31日 -8.52%
313億7900万
2018年3月31日 -0.97%
310億7500万
2019年3月31日 +7.19%
333億1000万
2020年3月31日 -9.83%
300億3400万
2021年3月31日 +12.65%
338億3300万
2022年3月31日 +44.85%
490億800万
2023年3月31日 -39.71%
295億4500万

個別

2008年3月31日
468億9400万
2009年3月31日 -32.18%
318億500万
2010年3月31日 -13.13%
276億3000万
2011年3月31日 -7.79%
254億7700万
2012年3月31日 -42.89%
145億5000万
2013年3月31日 -14.09%
125億
2014年3月31日 +9.6%
137億
2015年3月31日 -10.22%
123億
2016年3月31日 -2.44%
120億
2017年3月31日 -5.83%
113億
2018年3月31日 -11.5%
100億
2019年3月31日 +7%
107億
2020年3月31日 -38.32%
66億
2021年3月31日 +6.06%
70億
2022年3月31日 +175%
192億5000万
2023年3月31日 -92.21%
15億

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
【借入金等明細表】
区分当期首残高(百万円)当期末残高(百万円)平均利率(%)返済期限
短期借入金19,4001,5000.32-
1年以内に返済予定の長期借入金29,60828,0450.52-
(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
2023/06/30 9:01
#2 担保に供している資産の注記(連結)
上記に対応する債務
前連結会計年度(2022年3月31日)当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金(注)28,471百万円23,286百万円
1年以内償還予定の社債100百万円-百万円
(注) 短期借入金及びリース債務の金額には、1年内に返済予定の長期借入金及びリース債務を含んでおります。また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。
2023/06/30 9:01
#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
投資活動によるキャッシュ・フローは3,618百万円の資金流入(前連結会計年度は81百万円の資金流出)となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入3,908百万円などによるものであり、主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出121百万円、無形固定資産の取得による支出112百万円などによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,157百万円の資金流出(前連結会計年度は20,188百万円の資金流入)となりました。主な増加要因は、社債の発行による収入2,000百万円などによるものであり、主な減少要因は、長期・短期借入金の純増減額(支出)2,454百万円、配当金の支払額509百万円、リース債務の返済による支出176百万円、社債の償還による支出200百万円などによるものであります。
③ 営業取引の状況
2023/06/30 9:01
#4 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
(注) 1 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「賃貸料等未収入金」、「破産更生債権等」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
2023/06/30 9:01