短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,300	12,000	0.79	―
1年以内に返済予定の長期借入金	22,654	22,301	0.99	―

(注) 1 平均利率は、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

2016/06/30 10:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金(注)	27,728百万円	26,901百万円
長期借入金	48,806百万円	49,554百万円

(注) 短期借入金の金額には、1年内に返済予定の長期借入金を含んでおります。
また、被保証債務は、無担保社債の発行に際し未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額及び不動産売却取引に際し生じた債務に対して、支払承諾契約に基づき金融機関から保証を受けている額であります。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出992百万円、長期借入金の純増減額(収入)1,766百万円、短期借入金の減少300百万円などが主要なものであり、全体では308百万円の資金流入(前連結会計年度は2,848百万円の資金流出)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フローは308百万円の資金流入(前連結会計年度は2,848百万円の資金流出)となりました。主な変動要因は社債の償還による支出992百万円(前期比3,815百万円の支出減)、長期・短期借入金の純増減額(収入)1,466百万円(前期比1,456百万円の収入減)などであります。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ3百万円増加し8,010百万円となりました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	1,561	1,561	―
(2)短期借入金	12,300	12,300	―
(3)未払法人税等	644	644	―

※1 各営業債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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