有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	1,250	0.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	-	512	0.4	―
1年以内に返済予定のリース債務	86	93	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,458	0.5	2025年 ～ 2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	114	65	-	2025年 ～ 2028年

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、当社及び一部の連結子会社において、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/26 12:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	-	800百万円
1年内返済予定長期借入金	-	255百万円
長期借入金	-	1,391百万円
計	-	2,447百万円

2024/06/26 12:28

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産の増加の内訳は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加3,328百万円、有価証券の増加2,199百万円、土地建物の増加3,625百万円、のれんの増加7,721百万円、顧客関連資産の増加8,224百万円、退職給付に係る資産の増加2,083百万円、並びに現金及び預金の減少11,145百万円などです。
負債の増加の内訳は、短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)の増加1,762百万円、流動負債その他の増加1,499百万円、長期借入金の増加1,458百万円、繰延税金負債の増加4,002百万円などです。
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益による増加10,262百万円、株式の売出し等による自己株式の処分による増加1,494百万円、非支配株主持分の増加912百万円、配当金支払いによる減少4,381百万円、自己株式の取得による減少1,701百万円などから前連結会計年度末比8,573百万円増加し、64,032百万円となりました。

2024/06/26 12:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

項目	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	1,326	1,326	-
長期借入金	-	-	-
負債計	-	-	-

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「買掛金」「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2024/06/26 12:28