有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,121,359 | 7,390,659 |
減価償却費 | 562,726 | 537,466 |
のれん償却額 | 41,514 | 44,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 184 | 40,343 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85,234 | -5,332 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | -13,900 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 56,563 | -56,563 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 16,739 | 6,298 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 124,700 | -27,693 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,004 | 2,486 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 348,465 | 232,468 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -576,079 | -499 |
固定資産売却損益(△は益) | 9,312 | 80,269 |
固定資産除却損 | 15,702 | 16,254 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | -162,441 |
受取利息及び受取配当金 | -89,304 | -139,980 |
支払利息 | - | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 629,684 | 1,504,103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,371 | -35,423 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -256,580 | 310,739 |
その他投資等の増減額(△は増加) | 115 | -37,837 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 19,007 | -333,404 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,935 | -67,401 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -143,144 | -82,929 |
その他 | 53,925 | -113,540 |
小計 | 9,988,098 | 9,088,316 |
利息及び配当金の受取額 | 89,304 | 131,058 |
利息の支払額 | - | -127 |
法人税等の還付額 | 1,266 | 2,738 |
法人税等の支払額 | -2,771,229 | -4,321,612 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,307,439 | 4,900,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,603 | -3,334,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,212,373 | -139,192 |
有形固定資産の売却による収入 | 132,031 | 145,782 |
無形固定資産の取得による支出 | -28,738 | -51,801 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -2,091,239 |
投資有価証券の売却による収入 | 648,311 | 500 |
敷金及び保証金の支払いによる支出 | -11,691 | -10,395 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,114 | 116,388 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,995 | 550 |
その他 | -63,629 | 1,306 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,528,584 | -5,362,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,455,176 | -2,001,207 |
配当金の支払額 | -1,232,581 | -1,363,987 |
自己株式の売却による収入 | 351,745 | 60,659 |
その他 | -285 | -1,484 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,336,297 | -3,306,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,297 | -18,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,382,260 | -3,786,772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,902,210 | 16,284,470 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,284,470 | 12,497,698 |