有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 7,390,659 | 5,838,095 |
減価償却費 | 537,466 | 466,224 |
のれん償却額 | 44,047 | 44,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40,343 | -5,625 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,332 | -19,112 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,900 | -12,100 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -56,563 | - |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,298 | 514 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,693 | 98,228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,486 | -9,573 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 232,468 | 207,409 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -499 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 80,269 | -1,762,749 |
固定資産除却損 | 16,254 | 5,684 |
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | -162,441 | 36,779 |
受取利息及び受取配当金 | -139,980 | -99,252 |
支払利息 | 127 | 93 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,504,103 | 664,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,423 | 432,983 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 310,739 | -46,444 |
その他投資等の増減額(△は増加) | -37,837 | 2,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -333,404 | -264,230 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,401 | -34,798 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -82,929 | 12,550 |
その他 | -113,540 | -50,603 |
小計 | 9,088,316 | 5,505,026 |
利息及び配当金の受取額 | 131,058 | 93,955 |
法人税等の還付額 | 2,738 | 7,274 |
利息の支払額 | -127 | -93 |
法人税等の支払額 | -4,321,612 | -2,438,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,900,373 | 3,167,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,334,600 | -282,247 |
定期預金の払戻による収入 | - | 2,039,060 |
有形固定資産の取得による支出 | -139,192 | -381,410 |
有形固定資産の売却による収入 | 145,782 | 6,649,202 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,801 | -33,173 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,091,239 | -2,581,019 |
投資有価証券の売却による収入 | 500 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -45,000 |
敷金及び保証金の支払いによる支出 | -10,395 | -87,596 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 116,388 | 19,133 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 550 | 30,571 |
その他 | 1,306 | -54,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,362,702 | 6,272,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,001,207 | -1,504,816 |
配当金の支払額 | -1,363,987 | -1,402,585 |
自己株式の売却による収入 | 60,659 | 1,057 |
その他 | -1,484 | -5,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,306,019 | -2,911,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,423 | -14,590 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,786,772 | 6,513,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,284,470 | 12,497,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,497,698 | 19,011,395 |