有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,838,095 | 3,625,468 |
| 減価償却費 | 466,224 | 294,102 |
| のれん償却額 | 44,047 | 30,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,625 | -62,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,112 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -12,700 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,872 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 514 | 925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,228 | -76,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,573 | -3,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207,409 | 83,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,762,749 | － |
| 固定資産除却損 | 5,684 | 1,014 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 36,779 | 33,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,252 | -157,780 |
| 支払利息 | 93 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664,030 | -1,331,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 432,983 | 62,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,444 | 37,092 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 2,877 | 63,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,230 | -196,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,798 | -177,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,550 | 69,041 |
| その他 | -50,603 | -21,812 |
| 小計 | 5,505,026 | 2,313,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,955 | 150,044 |
| 法人税等の還付額 | 7,274 | 4,955 |
| 利息の支払額 | -93 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -2,438,909 | -2,269,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,167,254 | 199,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -282,247 | -1,274,961 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,039,060 | 280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,410 | -503,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,649,202 | 452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,173 | -92,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,581,019 | -1,079,768 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | -13,739 |
| 敷金及び保証金の支払いによる支出 | -87,596 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,133 | 3,178 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 30,571 | － |
| その他 | -54,852 | 53,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,272,665 | -2,627,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -1,402,585 | -1,264,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,504,816 | -998,420 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,057 | 341 |
| その他 | -5,286 | -25,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,911,631 | -1,288,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,590 | -42,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,513,697 | -3,758,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,497,698 | 19,011,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,011,395 | 15,253,019 |